Kurs 6 av 8 · Viderekommen

Tradingplan og risikostyring

Det som skiller tradere som overlever fra dem som ikke gjør det: forventningsverdi, posisjonsstørrelse, stop loss, tradingjournal – og din egen skriftlige tradingplan.

  • 6 moduler
  • 18 leksjoner
  • 36 min lesing
  • Gratis
Start kurset 0 av 18 fullført

Dette lærer du

  • Hva de beste traderne har til felles
  • Å tenke i R, forventningsverdi og risk/reward
  • Hvorfor store tap er så vanskelige å hente inn
  • Å regne ut riktig posisjonsstørrelse i kroner
  • Å plassere stop loss og ta gevinst med en plan
  • Tradingjournal, testing og din egen tradingplan

Modul 1Hvorfor du trenger en plan

Det som skiller tradere som overlever fra dem som ikke gjør det – og hva en tradingplan faktisk inneholder.

  1. 1.1Hva de beste traderne har til fellesJack Schwager intervjuet verdens beste tradere i Market Wizards-bøkene. Metodene var vidt forskjellige – men tre ting hadde nesten alle til felles.2 min
  2. 1.2Hva er en tradingplan?En tradingplan er regelboken din som trader. Lær hvilke deler den skal ha – fra mål og markeder til inngang, stop loss, størrelse og evaluering.2 min
  3. 1.3Finn din tradingstilScalping, daytrading, swing trading eller posisjonstrading? Slik velger du en stil som passer tiden, økonomien og temperamentet ditt.2 min

Modul 2Matematikken bak lønnsom trading

R-multipler, forventningsverdi, treffprosent og drawdown – de fire tallene som avgjør om du tjener penger over tid.

  1. 2.1Tenk i R: mål handlene i risikoVan Tharps R-multipler gjør det enkelt å sammenligne handler, beregne forventning og tenke riktig om risiko. Slik regner du i R.2 min
  2. 2.2Forventningsverdi: din fordel i tallForventningsverdi forteller hvor mye du kan vente å tjene per handel over tid. Lær formelen, regn ut din egen, og se hvorfor treffprosent alene er villedende.2 min
  3. 2.3Treffprosent og risk/rewardHvor ofte må du vinne for å tjene penger? Slik henger treffprosent og risk/reward sammen – og hvorfor du ikke trenger å ha rett mesteparten av tiden.2 min
  4. 2.4Drawdown: matematikken som tar knekken på kontoerHvorfor store tap er så vanskelige å ta igjen, hva drawdown og risk of ruin er, og hvordan risiko per handel avgjør om kontoen overlever.2 min

Modul 3Posisjonsstørrelse

Den viktigste beslutningen du tar på hver handel: hvor mye du risikerer – og hvordan du regner det ut.

  1. 3.1Én prosent-regelenHvorfor de fleste profesjonelle risikerer 0,5–2 % av kontoen per handel, hva Turtle-traderne lærte, og hvordan regelen beskytter deg mot deg selv.2 min
  2. 3.2Slik regner du ut posisjonsstørrelsenSteg for steg: fra kontoverdi og stop loss til riktig antall lot, kontrakter eller aksjer – med eksempler for valuta, indekser og aksjer i kroner.2 min
  3. 3.3Samlet risiko og korrelasjonHvor mye risikerer du når du har flere handler åpne? Om Elders 6 %-regel, korrelerte valutapar og hvorfor fem handler kan være én stor.2 min

Modul 4Stop loss og exit

Hvor stop loss skal ligge, hvordan du tar gevinst, og når det smarteste er å ikke handle i det hele tatt.

  1. 4.1Hvor skal stop loss ligge?Tre måter å plassere stop loss på – strukturelt, med ATR og med tid – og hvorfor stop loss aldri bør bestemmes av hvor mye du har lyst til å tape.2 min
  2. 4.2Slik tar du gevinstFaste kursmål, delvis gevinst og trailing stop: tre måter å gå ut av vinnende handler på – og hvordan du unngår å kutte vinnerne for tidlig.2 min
  3. 4.3Når du ikke skal handleNoen av de beste beslutningene en trader tar, er å la være. Slik vet du når du skal holde deg unna markedet.2 min

Modul 5Journal og forbedring

Hvordan du fører tradingjournal, tester strategien og evaluerer resultatene som en profesjonell.

  1. 5.1Før tradingjournalEn tradingjournal er det viktigste verktøyet for å bli bedre. Slik fører du den, hvilke felter den skal ha, og hva du skal se etter.2 min
  2. 5.2Test strategien før du bruker ekte pengerBacktesting og demotesting: hvordan du finner ut om en strategi har en fordel, hvor mange handler du trenger, og fellene som lurer de fleste.2 min
  3. 5.3Evaluer og forbedreSlik evaluerer du tradingen din hver uke og måned: nøkkeltallene du skal se på, spørsmålene du skal stille, og hvordan du gjør én forbedring om gangen.2 min

Modul 6Lag din tradingplan

Sett alt sammen i din egen tradingplan og en sjekkliste du bruker før hver handel.

  1. 6.1Mal: din egen tradingplanEn komplett mal for tradingplan du kan kopiere og fylle ut – med eksempler på konkrete regler for hver del.2 min
  2. 6.2Sjekkliste før hver handelPiloter og kirurger bruker sjekklister for å unngå dumme feil. Her er en sjekkliste i ti punkter du kan bruke før du trykker kjøp eller selg.2 min

BokhyllaBøkene bak kurset

Kurset bygger på disse klassikerne. Vil du gå dypere, er dette de beste stedene å starte.

  • Market WizardsJack D. Schwager (1989)Intervjuer med verdens beste tradere. Metodene er forskjellige – risikostyringen og disiplinen er den samme.
  • Trade Your Way to Financial FreedomVan K. Tharp (1998)Boken som gjorde R-multipler og forventningsverdi kjent – og som viser hvorfor posisjonsstørrelse betyr så mye.
  • The New Trading for a LivingAlexander Elder (2014)Psykologi, metode og pengestyring i én bok – med 2 %- og 6 %-regelen.
  • Way of the TurtleCurtis Faith (2007)Historien om Turtle-traderne og reglene de fulgte – fra en som var med.
  • The Daily Trading CoachBrett N. Steenbarger (2009)101 leksjoner om å bli din egen trener – med journal og evaluering som kjerne.
  • The Checklist ManifestoAtul Gawande (2009)Ikke en tradingbok, men den beste forklaringen på hvorfor sjekklister hindrer feil under press.